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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 840.00 | 1 260.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 162.00 | 4 382.00 | 9 780.00 | 14 162.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 262.00 | 5 222.00 | 23 040.00 | 28 262.00 |
060 Stock marchandises | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
110 Total général Actif | 73 914.00 | 5 222.00 | 68 692.00 | 73 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 523.00 | 185 864.00 | | 199 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 319.00 | 44.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 842.00 | 186 908.00 | | 199 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 501.00 | 157 232.00 | | 133 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 428.00 | -20 461.00 | | 1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 157.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 24 168.00 | 31 246.00 | | 24 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 228.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 265.00 | 17 274.00 | | 25 265.00 |
252 Charges sociales | 6 649.00 | 3 938.00 | | 6 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 2 639.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 2 485.00 | 467.00 | | 2 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 957.00 | 192 722.00 | | 196 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 886.00 | -5 814.00 | | 2 886.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 241.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 350.00 | | |
294 Charges financières | 1 411.00 | 1 773.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595.00 | 3.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |