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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 322.00 | 64 776.00 | 27 546.00 | 92 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 728.00 | 64 776.00 | 30 952.00 | 95 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 895.00 | 17 860.00 | 1 666 035.00 | 1 683 895.00 |
BZ Autres créances | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CF Disponibilités | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 601.00 | 17 860.00 | 1 819 741.00 | 1 837 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 329.00 | 82 636.00 | 1 850 693.00 | 1 933 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 661.00 | 178 924.00 | | 191 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 303.00 | 12 737.00 | | 53 303.00 |
DL TOTAL (I) | 354 965.00 | 301 661.00 | | 354 965.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 288 342.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 644.00 | 146 605.00 | | 170 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 696.00 | 782 917.00 | | 1 107 696.00 |
EA Autres dettes | 183 697.00 | 92 250.00 | | 183 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 728.00 | 1 310 113.00 | | 1 465 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 693.00 | 1 611 774.00 | | 1 850 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 151 736.00 | | 5 151 736.00 | 5 151 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 736.00 | | 5 151 736.00 | 5 151 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 342.00 | 3 665 891.00 | | 5 295 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 039.00 | 3 653 155.00 | | 5 242 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 303.00 | 12 737.00 | | 53 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 466.00 | 15 310.00 | | 49 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 466.00 | 15 310.00 | | 49 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 447.00 | | 3 587.00 | 21 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 447.00 | | 3 587.00 | 21 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 447.00 | | 3 587.00 | 21 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 644.00 | 170 644.00 | | 170 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 696.00 | 1 107 696.00 | | 1 107 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 553.00 | 1 767 121.00 | 21 432.00 | 1 788 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 959.00 | 1 767 121.00 | 24 838.00 | 1 791 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 728.00 | 1 465 728.00 | | 1 465 728.00 |