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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 260 150.00 | | 260 150.00 | 260 150.00 |
AP Constructions | 17 130.00 | 8 163.00 | 8 967.00 | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 229.00 | 157 381.00 | 12 848.00 | 170 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 264.00 | 81 062.00 | 6 202.00 | 87 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 508.00 | 249 081.00 | 289 428.00 | 538 508.00 |
BT Marchandises | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CF Disponibilités | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 913.00 | | 193 913.00 | 193 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 421.00 | 249 081.00 | 483 341.00 | 732 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 076.00 | 173 792.00 | | 113 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 307.00 | -60 716.00 | | 51 307.00 |
DL TOTAL (I) | 175 383.00 | 124 076.00 | | 175 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 815.00 | 58 153.00 | | 19 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 575.00 | 206 100.00 | | 203 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 37 615.00 | | 23 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 264.00 | 62 189.00 | | 50 264.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 958.00 | 364 056.00 | | 307 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 341.00 | 488 132.00 | | 483 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 958.00 | 364 056.00 | | 307 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 538.00 | | 4 970.00 | 533 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 625.00 | | | 262 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 653.00 | | 4 970.00 | 269 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 716.00 | 15 364.00 | | 233 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 241.00 | 15 364.00 | | 231 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VI Groupe et associés | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 338.00 | | | -36 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 958.00 | 307 958.00 | | 307 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 8 033.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 76 314.00 | 74 191.00 | | 76 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 723.00 | 64 850.00 | | 48 723.00 |
YT Sous‐traitance | 9 225.00 | 14 192.00 | | 9 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 118.00 | 6 944.00 | | 7 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 716.00 | 6 944.00 | | 9 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 227.00 | 161 266.00 | | 142 227.00 |