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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 4 583.00 | 3 942.00 | 640.00 | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 162.00 | 19 340.00 | 30 822.00 | 50 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 600.00 | 19 869.00 | 75 730.00 | 95 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 135.00 | 44 442.00 | 108 693.00 | 153 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BN En cours de production de biens | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 327.00 | | 414 327.00 | 414 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 461.00 | 44 442.00 | 523 019.00 | 567 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 200 956.00 | | | 200 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 368.00 | | | 126 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 063.00 | | | 322 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 019.00 | | | 523 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 916.00 | | 86 340.00 | 75 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 122.00 | 153 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | 150 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 226.00 | | 85 240.00 | 74 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 100.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 22 341.00 | 4 404.00 | 26 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 214.00 | 22 341.00 | 4 404.00 | 25 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 368.00 | 25 946.00 | 100 421.00 | 126 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 573.00 | 217 073.00 | 1 500.00 | 218 573.00 |
VW T.V.A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 283.00 | 213 861.00 | 100 421.00 | 314 283.00 |