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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 280.00 | 81 735.00 | 20 546.00 | 102 280.00 |
040 Immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 910.00 | 81 735.00 | 70 175.00 | 151 910.00 |
060 Stock marchandises | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 182 888.00 | | 182 888.00 | 182 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 131.00 | | 483 131.00 | 483 131.00 |
110 Total général Actif | 635 041.00 | 81 735.00 | 553 306.00 | 635 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |