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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 044.00 | 101 079.00 | 66 965.00 | 168 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 187.00 | 184 381.00 | 168 806.00 | 353 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 159.00 | 286 060.00 | 283 099.00 | 569 159.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BZ Autres créances | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CF Disponibilités | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 783.00 | 286 060.00 | 458 723.00 | 744 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 720.00 | 104 500.00 | | 108 720.00 |
DL TOTAL (I) | 218 797.00 | 214 576.00 | | 218 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 408.00 | 125 759.00 | | 112 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 14 703.00 | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 61 829.00 | | 54 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 801.00 | 38 066.00 | | 53 801.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 33 512.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 169.00 | 8 698.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 926.00 | 282 568.00 | | 239 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 723.00 | 497 144.00 | | 458 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 170.00 | 212 811.00 | | 180 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FG Production vendue services | 705 851.00 | | 705 851.00 | 705 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 260.00 | | 712 260.00 | 712 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 666.00 | |
GE Autres charges | | | 31 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | 4 694.00 | | 10 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 173.00 | 31 443.00 | | 31 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 355.00 | 1 764.00 | | 7 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 677.00 | 1 764.00 | | 18 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 716.00 | -1 764.00 | | -7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 472.00 | 30 439.00 | | 38 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 593.00 | 732 850.00 | | 735 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 872.00 | 628 350.00 | | 626 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 720.00 | 104 500.00 | | 108 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 380.00 | 79 289.00 | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 030.00 | | 52 681.00 | 533 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | 569 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 552.00 | 521 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 475.00 | | 52 308.00 | 485 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | 373.00 | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 623.00 | 60 666.00 | 5 230.00 | 230 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 148.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 172.00 | 60 518.00 | 5 230.00 | 230 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VC Groupe et associés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 365.00 | 52 609.00 | 59 756.00 | 112 365.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 345.00 | 116 017.00 | 17 327.00 | 133 345.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 926.00 | 180 170.00 | 59 756.00 | 239 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
YT Sous‐traitance | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
ZE Dividendes | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 218.00 | | | 265 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |