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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | 575 000.00 | 900 000.00 | 1 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 586.00 | 15 741.00 | 155 845.00 | 171 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 819.00 | 2 993.00 | 24 826.00 | 27 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 405.00 | 593 734.00 | 1 080 671.00 | 1 674 405.00 |
BT Marchandises | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CF Disponibilités | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 303.00 | | 374 303.00 | 374 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 708.00 | 593 734.00 | 1 454 974.00 | 2 048 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 882.00 | 397 882.00 | | 397 882.00 |
DH Report à nouveau | -443 512.00 | -512 397.00 | | -443 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 838.00 | 68 884.00 | | 169 838.00 |
DL TOTAL (I) | 234 208.00 | 64 370.00 | | 234 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 933.00 | 928 486.00 | | 939 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 473.00 | 67 569.00 | | 73 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 226.00 | 124 245.00 | | 149 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 45 751.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 2 237.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 766.00 | 1 168 288.00 | | 1 220 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 974.00 | 1 232 658.00 | | 1 454 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 278.00 | 325 076.00 | | 386 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 225.00 | | 163 228.00 | 1 536 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 1 674 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 048.00 | 171 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | | 153 228.00 | 43 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | 10 000.00 | 17 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 346.00 | 12 443.00 | 25 048.00 | 28 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 346.00 | 12 443.00 | 25 048.00 | 28 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 965.00 | 28.00 | | 2 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 965.00 | 28.00 | | 577 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 965.00 | 28.00 | | 577 965.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
UX Autres créances clients | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 933.00 | 105 446.00 | 386 911.00 | 939 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 935.00 | 43 116.00 | 27 819.00 | 70 935.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 766.00 | 386 278.00 | 386 911.00 | 1 220 766.00 |