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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 716.00 | 8 285.00 | 3 431.00 | 11 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 389.00 | 44 073.00 | 286 316.00 | 330 389.00 |
040 Immobilisations financières | 320 842.00 | | 320 842.00 | 320 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 948.00 | 52 358.00 | 610 590.00 | 662 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 143.00 | | 205 143.00 | 205 143.00 |
072 Créances – Autres | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
084 Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 072.00 | | 255 072.00 | 255 072.00 |
110 Total général Actif | 918 020.00 | 52 358.00 | 865 662.00 | 918 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 372 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 247.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 727.00 | 141 171.00 | | 110 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
224 Production immobilisée | 1 656.00 | 4 099.00 | | 1 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 257.00 | 2 308.00 | | 4 257.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 433.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 911.00 | 148 010.00 | | 131 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 446.00 | 13 019.00 | | 10 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 412.00 | -374.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 127 648.00 | 98 698.00 | | 127 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 172.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 467.00 | 21 034.00 | | 41 467.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | 1 729.00 | | 2 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 285.00 | 17 124.00 | | 18 285.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 265.00 | 151 432.00 | | 202 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 353.00 | -3 421.00 | | -70 353.00 |
280 Produits financiers | 10 432.00 | 462.00 | | 10 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 4 770.00 | 3 869.00 | | 4 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 096.00 | -12 470.00 | | -63 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 701.00 | | | 647 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 486.00 | | | 27 486.00 |