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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 469.00 | 45 542.00 | 12 927.00 | 58 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 079.00 | 45 781.00 | 13 298.00 | 59 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
BZ Autres créances | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CF Disponibilités | 358 062.00 | | 358 062.00 | 358 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 652.00 | | 830 652.00 | 830 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 732.00 | 45 781.00 | 843 950.00 | 889 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 375.00 | 33 164.00 | | 43 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 521.00 | 70 211.00 | | 121 521.00 |
DL TOTAL (I) | 181 395.00 | 119 874.00 | | 181 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 834.00 | 236 690.00 | | 221 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | 107 015.00 | | 102 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 596.00 | 155 538.00 | | 194 596.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | 3 609.00 | | 10 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 301.00 | 115 562.00 | | 133 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 555.00 | 618 413.00 | | 662 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 950.00 | 768 288.00 | | 843 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 560.00 | 403 852.00 | | 485 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 137.00 | 3 500.00 | 927 637.00 | 924 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 137.00 | 3 500.00 | 927 637.00 | 924 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 24 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 465.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 445.00 | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | 30 445.00 | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -30 445.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 214.00 | 20 534.00 | | 39 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 981.00 | 802 378.00 | | 1 011 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 461.00 | 732 167.00 | | 890 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 521.00 | 70 211.00 | | 121 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 164.00 | | 4 197.00 | 85 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 282.00 | 59 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 58 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 554.00 | | 4 197.00 | 55 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 322.00 | 6 741.00 | 1 282.00 | 40 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 083.00 | 6 741.00 | 1 282.00 | 40 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
UX Autres créances clients | 405 104.00 | 405 104.00 | | 405 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VC Groupe et associés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 834.00 | 44 839.00 | 176 995.00 | 221 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 590.00 | 472 590.00 | | 472 590.00 |
VW T.V.A. | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 555.00 | 485 560.00 | 176 995.00 | 662 555.00 |