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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 879.00 | 52 896.00 | 7 982.00 | 60 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 165.00 | 66 221.00 | 137 944.00 | 204 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 050.00 | 119 117.00 | 163 932.00 | 283 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 016.00 | 119 117.00 | 291 898.00 | 411 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
DL TOTAL (I) | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 899.00 | | | 291 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 762.00 | | 727 762.00 | 727 762.00 |
FG Production vendue services | 560 046.00 | | 560 046.00 | 560 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 046.00 | | 560 046.00 | 560 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 732.00 | |
GE Autres charges | | | 27 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 748.00 | | | 679 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 421.00 | | | 587 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 654.00 | | 91 396.00 | 191 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 625.00 | | 88 420.00 | 176 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 029.00 | | 2 976.00 | 15 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 385.00 | 30 732.00 | | 88 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 385.00 | 30 732.00 | | 88 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 006.00 | 18 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VC Groupe et associés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 768.00 | 28 191.00 | 39 577.00 | 67 768.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 140.00 | 56 134.00 | 18 006.00 | 74 140.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 106.00 | 150 529.00 | 39 577.00 | 190 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 060.00 | | | 114 060.00 |