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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 920.00 | 26 106.00 | 46 813.00 | 72 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 611.00 | 26 106.00 | 69 504.00 | 95 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
060 Stock marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
110 Total général Actif | 104 707.00 | 26 106.00 | 78 601.00 | 104 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 071.00 | | | 12 071.00 |