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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 236.00 | 774.00 | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 5 984.00 | 28 147.00 | 34 131.00 |
040 Immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 278.00 | 6 219.00 | 33 059.00 | 39 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 319.00 | 929.00 | 96 390.00 | 97 319.00 |
084 Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 116.00 | 929.00 | 172 187.00 | 173 116.00 |
110 Total général Actif | 212 394.00 | 7 148.00 | 205 245.00 | 212 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 910.00 | 145 142.00 | | 167 910.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 915.00 | 145 142.00 | | 168 915.00 |
242 Autres charges externes. | 99 986.00 | 113 882.00 | | 99 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 5 726.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 915.00 | 30 555.00 | | 23 915.00 |
252 Charges sociales | 8 605.00 | 11 005.00 | | 8 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | 1 933.00 | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 081.00 | 163 100.00 | | 139 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 833.00 | -17 958.00 | | 29 833.00 |
280 Produits financiers | 32 219.00 | 7 516.00 | | 32 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 9 767.00 | 14 724.00 | | 9 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 69.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 567.00 | -25 234.00 | | 47 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 498.00 | | | 498.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 498.00 | | | 498.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 578.00 | | | 14 578.00 |