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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 50 411.00 | 23 182.00 | 27 229.00 | 50 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 731.00 | 371 443.00 | 130 288.00 | 501 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 604.00 | 483 586.00 | 160 018.00 | 643 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 526.00 | | 252 526.00 | 252 526.00 |
BZ Autres créances | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CF Disponibilités | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 399.00 | | 472 399.00 | 472 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 003.00 | 483 586.00 | 632 417.00 | 1 116 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DL TOTAL (I) | 312 190.00 | | | 312 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 181.00 | | | 215 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 417.00 | | | 632 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 170.00 | | | 243 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 398.00 | | 179 398.00 | 179 398.00 |
FG Production vendue services | 1 431 432.00 | | 1 431 432.00 | 1 431 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 829.00 | | 1 610 829.00 | 1 610 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 650.00 | | | 1 642 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 460.00 | | | 1 588 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 404.00 | | 10 200.00 | 633 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 904.00 | | 10 200.00 | 630 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 662.00 | 84 924.00 | | 398 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 662.00 | 84 924.00 | | 398 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 315.00 | -20 742.00 | 20 742.00 | 56 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 262.00 | 290 262.00 | | 290 262.00 |
VW T.V.A. | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 226.00 | 243 170.00 | 20 742.00 | 320 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
ST Autres comptes | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YT Sous‐traitance | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |