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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 2 667.00 | 8 493.00 | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 647.00 | 7 875.00 | 14 772.00 | 22 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 327.00 | 10 542.00 | 79 785.00 | 90 327.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 446.00 | 10 542.00 | 135 904.00 | 146 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 873.00 | 17 493.00 | | 49 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 255.00 | 32 380.00 | | -26 255.00 |
DL TOTAL (I) | 24 718.00 | 50 973.00 | | 24 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 433.00 | 40 525.00 | | 34 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 043.00 | 7 155.00 | | 14 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 6 416.00 | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 19 548.00 | | 48 660.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 186.00 | 83 645.00 | | 111 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 904.00 | 134 618.00 | | 135 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 752.00 | 43 120.00 | | 76 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 247.00 | 44 959.00 | 236 206.00 | 191 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 247.00 | 44 959.00 | 236 206.00 | 191 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 1 495.00 | | 1 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 324.00 | 1 599.00 | | 16 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 104.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 104.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -104.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 032.00 | 230 822.00 | | 238 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 286.00 | 198 442.00 | | 264 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 255.00 | 32 380.00 | | -26 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 278.00 | | 4 619.00 | 25 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 278.00 | | 4 619.00 | 25 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545.00 | 5 137.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 5 137.00 | | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | 3 676.00 | | 7 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | 6 481.00 | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 42 953.00 | 32 384.00 | | 42 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 794.00 | 27 765.00 | | 33 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 918.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | 3 676.00 | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 802.00 | 27 142.00 | | 27 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 101.00 | 13 896.00 | | 20 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 978.00 | 67 548.00 | | 80 978.00 |