| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 848.00 | 5 517.00 | 9 331.00 | 14 848.00 |
040 Immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 868.00 | 5 517.00 | 44 351.00 | 49 868.00 |
060 Stock marchandises | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 352.00 | 396.00 | 25 956.00 | 26 352.00 |
072 Créances – Autres | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
084 Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 496.00 | 396.00 | 92 100.00 | 92 496.00 |
110 Total général Actif | 142 365.00 | 5 913.00 | 136 451.00 | 142 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
230 Autres produits | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 848.00 | | | 421 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
252 Charges sociales | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 962.00 | | | 415 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
280 Produits financiers | 988.00 | | | 988.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |