| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 256.00 | 1 299.00 | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 570.00 | 351 256.00 | 1 314.00 | 352 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | 11 875.00 | 5 975.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | 19 397.00 | 814.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 804.00 | 31 272.00 | 15 532.00 | 46 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 374.00 | 382 528.00 | 16 846.00 | 399 374.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 390.00 | | | -331 390.00 |
DL TOTAL (I) | -176 678.00 | | | -176 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 987.00 | | | 186 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 524.00 | | | 193 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 524.00 | | | 193 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 893.00 | 2 500.00 | 77 393.00 | 74 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 893.00 | 2 500.00 | 77 393.00 | 74 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 964.00 | | | 422 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 390.00 | | | -331 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 105.00 | | 1 465.00 | 351 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | 1 465.00 | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 1 013.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 1 013.00 | | 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 875.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 487.00 | 90.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 381 362.00 | 90.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 381 362.00 | 90.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 369 487.00 | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VI Groupe et associés | 186 987.00 | 186 987.00 | | 186 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
ST Autres comptes | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 219.00 | | | 24 219.00 |