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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 5 478.00 | 845.00 | 6 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 923.00 | 5 478.00 | 28 445.00 | 33 923.00 |
BT Marchandises | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 704.00 | 5 478.00 | 57 225.00 | 62 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DH Report à nouveau | | -7 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | 10 926.00 | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 780.00 | 5 409.00 | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 407.00 | 17 962.00 | | 12 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | 12 297.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 12 946.00 | | 14 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 19 780.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 446.00 | 62 984.00 | | 46 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 225.00 | 68 394.00 | | 57 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 446.00 | 62 984.00 | | 46 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555.00 | 4 085.00 | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 1 415.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 1 415.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |