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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 875.00 | 6 354.00 | 42 521.00 | 48 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 075.00 | 6 354.00 | 1 041 721.00 | 1 048 075.00 |
BZ Autres créances | 500 933.00 | | 500 933.00 | 500 933.00 |
CF Disponibilités | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 488.00 | | 629 488.00 | 629 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 563.00 | 6 354.00 | 1 671 209.00 | 1 677 563.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
DG Autres réserves | 794 625.00 | 796 596.00 | | 794 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 371.00 | -1 970.00 | | 481 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 658.00 | 1 150 288.00 | | 1 631 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 232.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 2 000.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 551.00 | 2 247.00 | | 39 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 209.00 | 1 152 534.00 | | 1 671 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 551.00 | 2 247.00 | | 39 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 422.00 | | | 538 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 051.00 | 1 970.00 | | 57 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 371.00 | -1 970.00 | | 481 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 075.00 | | | 1 048 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 500 719.00 | 500 719.00 | | 500 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 159.00 | 501 159.00 | | 501 159.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |