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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 342.00 | 11 653.00 | 15 689.00 | 27 342.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 711.00 | 12 572.00 | 124 139.00 | 136 711.00 |
072 Créances – Autres | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
084 Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
110 Total général Actif | 154 784.00 | 12 572.00 | 142 212.00 | 154 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 241.00 | 5 463.00 | | 3 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 385.00 | 159 655.00 | | 207 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 680.00 | 500.00 | | 680.00 |
230 Autres produits | 7 167.00 | 5 008.00 | | 7 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 473.00 | 170 626.00 | | 218 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 068.00 | 1 263.00 | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 76 623.00 | 60 374.00 | | 76 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 4 677.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 220.00 | 74 438.00 | | 99 220.00 |
252 Charges sociales | 23 817.00 | 22 341.00 | | 23 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 758.00 | 9 446.00 | | 7 758.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 645.00 | 172 567.00 | | 211 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 828.00 | -1 941.00 | | 6 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | 1 542.00 | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 5 126.00 | 2 293.00 | | 5 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 635.00 | -2 692.00 | | 1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 316.00 | | | 188 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |