| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 104.00 | 5 282.00 | 33 822.00 | 39 104.00 |
040 Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 855.00 | 5 282.00 | 39 573.00 | 44 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
072 Créances – Autres | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
084 Disponibilités | 239 958.00 | | 239 958.00 | 239 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 352.00 | | 447 352.00 | 447 352.00 |
110 Total général Actif | 492 207.00 | 5 282.00 | 486 924.00 | 492 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 918 128.00 | 1 000 873.00 | | 918 128.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 13 799.00 | 8 444.00 | | 13 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 427.00 | 1 011 817.00 | | 934 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 345.00 | 357 815.00 | | 336 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 496.00 | -15 453.00 | | 10 496.00 |
242 Autres charges externes. | 162 930.00 | 163 959.00 | | 162 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 8 044.00 | | 4 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 931.00 | 317 021.00 | | 331 931.00 |
252 Charges sociales | 80 412.00 | 149 862.00 | | 80 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 692.00 | 1 187.00 | | 1 692.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 118.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 960.00 | 982 551.00 | | 928 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 466.00 | 29 265.00 | | 5 466.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 037.00 | 1 240.00 | | 4 037.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | 13.00 | | 2 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 629.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 4 979.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 332.00 | 22 925.00 | | 6 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |