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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BT Marchandises | 699 715.00 | | 699 715.00 | 699 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 720.00 | | 713 720.00 | 713 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 565.00 | | 768 565.00 | 768 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DL TOTAL (I) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 280.00 | | | 243 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 825.00 | | | 454 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 771.00 | | | 744 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 565.00 | | | 768 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 771.00 | | | 744 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 54 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 54 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 955.00 | | 805 955.00 | 805 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 955.00 | | 805 955.00 | 805 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -155.00 | | | -155.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 451 960.00 | 451 960.00 | | 451 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 166.00 | | | 585 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 850.00 | 14 005.00 | 54 845.00 | 68 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 771.00 | 744 771.00 | | 744 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
ST Autres comptes | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 487.00 | | | 41 487.00 |