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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 806.00 | 3 411.00 | 395.00 | 3 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 104.00 | 16 007.00 | 13 097.00 | 29 104.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 959.00 | 19 418.00 | 63 541.00 | 82 959.00 |
060 Stock marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
110 Total général Actif | 89 792.00 | 19 418.00 | 70 374.00 | 89 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 643.00 | 78 801.00 | | 87 643.00 |
224 Production immobilisée | | 163.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 643.00 | 78 964.00 | | 87 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 000.00 | 18 641.00 | | 21 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | -155.00 | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | 1 093.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 27 838.00 | 32 804.00 | | 27 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 674.00 | | 2 807.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 805.00 | 4 612.00 | | 6 805.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | 1 032.00 | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | 7 347.00 | | 7 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 775.00 | 68 047.00 | | 67 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 869.00 | 10 918.00 | | 19 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 965.00 | 216.00 | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 987.00 | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 966.00 | 10 144.00 | | 18 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |