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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 585.00 | 387 585.00 | | 387 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 448.00 | 58 359.00 | 1 089.00 | 59 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | 26 078.00 | 5 522.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 277.00 | 625 728.00 | 47 549.00 | 673 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 316.00 | 1 213.00 | 106 103.00 | 107 316.00 |
BZ Autres créances | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 554.00 | 1 213.00 | 336 340.00 | 337 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 831.00 | 626 941.00 | 383 890.00 | 1 010 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 382.00 | 153 706.00 | 16 677.00 | 170 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 393 082.00 | -2 610 520.00 | | -3 393 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 493.00 | -782 562.00 | | -17 493.00 |
DL TOTAL (I) | -810 574.00 | -793 081.00 | | -810 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 841 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 941.00 | 14 396.00 | | 116 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 941.00 | 2 856 061.00 | | 116 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 380.00 | 120 441.00 | | 176 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 824.00 | 129 776.00 | | 103 824.00 |
EA Autres dettes | 797 022.00 | 29 568.00 | | 797 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 523.00 | 279 785.00 | | 1 077 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 890.00 | 2 342 765.00 | | 383 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 1 000.00 | | 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 965 112.00 | 351 397.00 | | 4 965 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230 303.00 | 352 397.00 | | 5 230 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971 351.00 | 1 000.00 | | 1 971 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 594.00 | 1 000.00 | | 2 170 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059 709.00 | 351 397.00 | | 3 059 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071.00 | 11 362.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 807.00 | 728 861.00 | | 5 842 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 300.00 | 1 511 423.00 | | 5 860 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 493.00 | -782 562.00 | | -17 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 451 275.00 | | 24 261.00 | 4 451 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 451 275.00 | 540 000.00 | 673 276.00 | 4 451 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 000.00 | 447 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 033.00 | | | 987 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 213.00 | | 1 387.00 | 30 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451 275.00 | | 24 261.00 | 4 451 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 647.00 | 36 874.00 | 112 793.00 | 701 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 321.00 | 15 384.00 | | 138 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 964.00 | 17 774.00 | 112 793.00 | 540 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | 3 716.00 | | 22 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 856 061.00 | 3 788.00 | 2 850 281.00 | 2 856 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856 061.00 | 3 788.00 | 2 850 281.00 | 2 856 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VB T. V. A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 5.00 | |