| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 284.00 | 29 286.00 | 27 998.00 | 57 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 347.00 | 11 600.00 | 747.00 | 12 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 635.00 | 40 886.00 | 186 749.00 | 227 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 140.00 | 5 983.00 | 962 157.00 | 968 140.00 |
BZ Autres créances | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 095.00 | 5 983.00 | 1 185 112.00 | 1 191 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 730.00 | 46 870.00 | 1 371 861.00 | 1 418 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | -495 571.00 | 447.00 | | -495 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 717.00 | -496 018.00 | | -712 717.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 788.00 | -403 071.00 | | -1 115 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 598.00 | 285 819.00 | | 167 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 425.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 711.00 | 99 457.00 | | 176 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 051.00 | 1 106 748.00 | | 1 499 051.00 |
EA Autres dettes | 642 509.00 | 370 675.00 | | 642 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 649.00 | 1 863 124.00 | | 2 487 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 861.00 | 1 460 054.00 | | 1 371 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 649.00 | 1 863 124.00 | | 2 487 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 598.00 | 285 819.00 | | 167 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 809.00 | | 44 826.00 | 230 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 158 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 227 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 824.00 | | 19 460.00 | 37 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 637.00 | | 25 366.00 | 180 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 604.00 | 7 282.00 | | 33 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 5 091.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 2 192.00 | | 9 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 157.00 | 562 157.00 | | 562 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 123.00 | 507 123.00 | | 507 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 509.00 | 642 509.00 | | 642 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
UX Autres créances clients | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 598.00 | 167 598.00 | | 167 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 712.00 | 155 712.00 | | 155 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 539.00 | 1 176 536.00 | 158 003.00 | 1 334 539.00 |
VW T.V.A. | 389 125.00 | 389 125.00 | | 389 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 649.00 | 2 487 649.00 | | 2 487 649.00 |