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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
110 Total général Actif | 541 979.00 | | 541 979.00 | 541 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 309.00 | 2 949.00 | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 309.00 | 2 949.00 | | 2 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 691.00 | -2 949.00 | | 27 691.00 |
280 Produits financiers | | 46 650.00 | | |
294 Charges financières | 2 388.00 | 2 933.00 | | 2 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 303.00 | 40 768.00 | | 25 303.00 |