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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 239.00 | 11 164.00 | 85 074.00 | 96 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 345.00 | | 330 345.00 | 330 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 341 170.00 | 11 164.00 | 9 330 005.00 | 9 341 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 885.00 | | 194 885.00 | 194 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 055.00 | 11 164.00 | 9 524 890.00 | 9 536 055.00 |
CU Autres participations | 8 914 586.00 | | 8 914 586.00 | 8 914 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 100.00 | 3 695 100.00 | | 3 695 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 055 218.00 | 4 055 218.00 | | 4 055 218.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 288.00 | 51 024.00 | | 63 288.00 |
DG Autres réserves | 1 202 471.00 | 969 456.00 | | 1 202 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 243.00 | 245 279.00 | | 276 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 292 320.00 | 9 016 077.00 | | 9 292 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 937.00 | 271 235.00 | | 145 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 6 368.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 3 636.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 265.00 | 57 210.00 | | 78 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 570.00 | 340 426.00 | | 232 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 890.00 | 9 356 503.00 | | 9 524 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 479.00 | | 365 479.00 | 365 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 479.00 | | 365 479.00 | 365 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 394 813.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 394 813.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 371 250.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 371 285.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 012.00 | 23 528.00 | | 32 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 978.00 | 937 742.00 | | 642 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 735.00 | 692 463.00 | | 366 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 243.00 | 245 279.00 | | 276 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084 541.00 | | 375 966.00 | 9 084 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 337.00 | 9 341 170.00 | | 119 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 305.00 | | 92 634.00 | 69 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015 236.00 | | 283 332.00 | 9 015 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 476.00 | 20 418.00 | 62 730.00 | 53 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 20 418.00 | 62 730.00 | 53 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 345.00 | 330 345.00 | | 330 345.00 |
UX Autres créances clients | 177 991.00 | 177 991.00 | | 177 991.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 783.00 | 119 331.00 | 26 452.00 | 145 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 533.00 | 508 533.00 | | 508 533.00 |
VW T.V.A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 570.00 | 206 119.00 | 26 452.00 | 232 570.00 |