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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 162 136.00 | | 2 162 136.00 | 2 162 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 447.00 | 564 766.00 | 314 680.00 | 879 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 224.00 | 570 609.00 | 2 590 614.00 | 3 161 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 22 719 401.00 | | 22 719 401.00 | 22 719 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 115 344.00 | | 23 115 344.00 | 23 115 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 276 568.00 | 570 609.00 | 25 705 958.00 | 26 276 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 907.00 | | | 1 127 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 032.00 | | | 309 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 940.00 | | | 2 038 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 772.00 | | | 1 741 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 620.00 | | | 451 620.00 |
EA Autres dettes | 21 144 357.00 | | | 21 144 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 667 018.00 | | | 23 667 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 705 958.00 | | | 25 705 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 925 246.00 | | | 21 925 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 441.00 | | 83 710.00 | 3 093 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 926.00 | 3 161 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 807.00 | 2 167 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 119.00 | 879 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176 786.00 | | | 2 176 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 867.00 | | 83 700.00 | 802 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 787.00 | | 10.00 | 113 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 093.00 | 77 442.00 | 15 926.00 | 509 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 117.00 | 8 807.00 | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 561.00 | 77 325.00 | 7 119.00 | 494 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 848.00 | 190 848.00 | | 190 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144 357.00 | 21 144 357.00 | | 21 144 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
UX Autres créances clients | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 772.00 | | | 1 741 772.00 |
VI Groupe et associés | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 967.00 | | | 954 967.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 097.00 | 221 340.00 | 113 757.00 | 335 097.00 |
VW T.V.A. | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 667 018.00 | 21 925 246.00 | | 23 667 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
ST Autres comptes | 442 217.00 | | | 442 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
YT Sous‐traitance | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 693.00 | | | 842 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
ZE Dividendes | 281 165.00 | | | 281 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 575.00 | | | 817 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |