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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 140.00 | 587.00 | 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 239.00 | 140.00 | 4 672 099.00 | 4 672 239.00 |
BZ Autres créances | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 209 426.00 | | 209 426.00 | 209 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 207.00 | 140.00 | 4 991 067.00 | 4 991 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
CU Autres participations | 4 580 020.00 | | 4 580 020.00 | 4 580 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 227 181.00 | | | 4 227 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 177 909.00 | | | 177 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 605.00 | | | 4 713 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 507.00 | | | 301 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 462.00 | | | 277 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 067.00 | | | 4 991 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 462.00 | | | 277 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 882.00 | | | 1 933 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 882.00 | | | 1 933 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665 200.00 | | | 1 665 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 685.00 | | | 1 665 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 198.00 | | | 268 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 385.00 | | | 708 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 059.00 | | | 402 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 452.00 | | 53 787.00 | 4 618 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618 452.00 | | 53 060.00 | 4 618 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 507.00 | 44 365.00 | 171 429.00 | 301 507.00 |
VI Groupe et associés | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 034.00 | 9 651.00 | 191 383.00 | 201 034.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 462.00 | 277 462.00 | | 277 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
ST Autres comptes | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 062.00 | | | 63 062.00 |