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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 169.00 | 4 779.00 | 585 390.00 | 590 169.00 |
BZ Autres créances | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CF Disponibilités | 201 718.00 | | 201 718.00 | 201 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 474.00 | | 263 474.00 | 263 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 643.00 | 4 779.00 | 848 864.00 | 853 643.00 |
CU Autres participations | 585 390.00 | | 585 390.00 | 585 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 396.00 | | | 351 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 788 853.00 | | | 788 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 864.00 | | | 848 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 396.00 | | | 351 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 168.00 | | | 590 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 390.00 | | | 585 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |