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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 255 000.00 | |
AP Constructions | | | 582 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 351 667.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 28 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 217 524.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BZ Autres créances | | | 13 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 265 271.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -202 086.00 | -91 672.00 | | -202 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 218.00 | -110 414.00 | | -96 218.00 |
DL TOTAL (I) | -92 904.00 | 3 314.00 | | -92 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 425.00 | 755 108.00 | | 751 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 499.00 | 498 279.00 | | 592 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 27 749.00 | | 14 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 2 476.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 175.00 | 1 283 612.00 | | 1 358 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 271.00 | 1 286 926.00 | | 1 265 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 265.00 | 33 353.00 | | 58 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 483.00 | 143 767.00 | | 154 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 218.00 | -110 414.00 | | -96 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 340.00 | | 55 830.00 | 1 314 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 340.00 | | 55 830.00 | 1 314 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 052.00 | 60 594.00 | | 92 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 052.00 | 60 594.00 | | 92 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 425.00 | 47 498.00 | 703 927.00 | 751 425.00 |
VI Groupe et associés | 592 499.00 | 592 499.00 | | 592 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 175.00 | 654 249.00 | 703 927.00 | 1 358 175.00 |