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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 242.00 | 774.00 | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 5 798.00 | 2 578.00 | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 192.00 | 8 183.00 | 2 009.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 909.00 | 14 223.00 | 7 686.00 | 21 909.00 |
BT Marchandises | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
BZ Autres créances | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CF Disponibilités | 225 324.00 | | 225 324.00 | 225 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 822.00 | | 589 822.00 | 589 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 731.00 | 14 223.00 | 597 508.00 | 611 731.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
DH Report à nouveau | -26 935.00 | -60 927.00 | | -26 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | 33 992.00 | | 109 422.00 |
DL TOTAL (I) | 98 938.00 | -10 484.00 | | 98 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 4 703.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 1.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 471.00 | 224 214.00 | | 270 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 818.00 | 69 822.00 | | 198 818.00 |
EA Autres dettes | 27 855.00 | 31 962.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 570.00 | 330 702.00 | | 498 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 508.00 | 320 218.00 | | 597 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 570.00 | 330 702.00 | | 498 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 4 703.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 567.00 | | 2 343.00 | 19 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | | 2 343.00 | 16 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 683.00 | 2 540.00 | | 11 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 204.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 2 336.00 | | 11 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 471.00 | 270 471.00 | | 270 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 141.00 | 279 831.00 | 2 310.00 | 282 141.00 |
VW T.V.A. | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 570.00 | 498 570.00 | | 498 570.00 |