| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 429.00 | 29 066.00 | 1 363.00 | 30 429.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 501.00 | 29 066.00 | 4 434.00 | 33 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
072 Créances – Autres | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
084 Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
110 Total général Actif | 174 722.00 | 29 066.00 | 145 656.00 | 174 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 357.00 | 226 766.00 | | 259 357.00 |
222 Production stockée | 37 000.00 | -5 000.00 | | 37 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 138.00 | 6 640.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 496.00 | 229 405.00 | | 296 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 754.00 | 1 288.00 | | 13 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 018.00 | 24 537.00 | | 58 018.00 |
242 Autres charges externes. | 196 415.00 | 159 438.00 | | 196 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 815.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 837.00 | 29 762.00 | | 15 837.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | 6 172.00 | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 2 631.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 600.00 | 225 646.00 | | 292 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 896.00 | 3 760.00 | | 3 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 1 839.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | 10 421.00 | | 3 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |