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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 14.00 | 2 218.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 482.00 | 14.00 | 199 468.00 | 199 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
CF Disponibilités | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 537.00 | | 326 537.00 | 326 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 019.00 | 14.00 | 526 005.00 | 526 019.00 |
CU Autres participations | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 793.00 | 107 320.00 | | 188 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 851.00 | 81 473.00 | | 52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 242 744.00 | 189 893.00 | | 242 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 428.00 | 168 230.00 | | 154 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 687.00 | 36 359.00 | | 36 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 1 634.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 558.00 | 4 899.00 | | 67 558.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 261.00 | 233 122.00 | | 283 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 005.00 | 423 015.00 | | 526 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 776.00 | 64 892.00 | | 156 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 3 419.00 | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 085.00 | 327 061.00 | | 208 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 234.00 | 245 588.00 | | 155 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 851.00 | 81 473.00 | | 52 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 250.00 | | 2 232.00 | 197 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 428.00 | 27 943.00 | 116 436.00 | 154 428.00 |
VI Groupe et associés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 261.00 | 156 776.00 | 116 436.00 | 283 261.00 |