| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 002.00 | 58 728.00 | 48 273.00 | 107 002.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 197.00 | 58 728.00 | 48 468.00 | 107 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
110 Total général Actif | 130 139.00 | 58 728.00 | 71 411.00 | 130 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 683.00 | | | 268 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 189.00 | | | 270 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -664.00 | | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 228.00 | | | 196 228.00 |
252 Charges sociales | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 946.00 | | | 310 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 704.00 | | | -41 704.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 498.00 | | | 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |