| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 201.00 | 14 090.00 | 3 111.00 | 17 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 801.00 | 14 090.00 | 4 711.00 | 18 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 502.00 | 47 757.00 | 713 745.00 | 761 502.00 |
BZ Autres créances | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CF Disponibilités | 506 061.00 | | 506 061.00 | 506 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 021.00 | 47 757.00 | 1 276 264.00 | 1 324 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 822.00 | 61 847.00 | 1 280 975.00 | 1 342 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 172.00 | 309 228.00 | | 346 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | 36 944.00 | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 506 425.00 | 456 172.00 | | 506 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 3 804.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 632.00 | 77 576.00 | | 152 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 570.00 | 428 408.00 | | 550 570.00 |
EA Autres dettes | 66 001.00 | 26 012.00 | | 66 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 550.00 | 535 801.00 | | 774 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 975.00 | 991 973.00 | | 1 280 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 135.00 | | 2 717 135.00 | 2 717 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 135.00 | | 2 717 135.00 | 2 717 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 839.00 | 5 243.00 | | 23 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 239.00 | 2 298 382.00 | | 2 792 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 986.00 | 2 261 438.00 | | 2 741 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 253.00 | 36 944.00 | | 50 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 1 120.00 | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 1 120.00 | | 12 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 985.00 | 28 547.00 | 13 774.00 | 32 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 985.00 | 28 547.00 | 13 774.00 | 32 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 985.00 | 28 547.00 | 13 774.00 | 32 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 570.00 | 550 570.00 | | 550 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 960.00 | 760 651.00 | 57 309.00 | 817 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 560.00 | 760 651.00 | 58 909.00 | 819 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 550.00 | 774 550.00 | | 774 550.00 |