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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 256.00 | 4 744.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 000.00 | 5 256.00 | 59 744.00 | 65 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
072 Créances – Autres | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
084 Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
110 Total général Actif | 97 343.00 | 5 256.00 | 92 088.00 | 97 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154.00 | | | 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
242 Autres charges externes. | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
252 Charges sociales | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 258.00 | | | -16 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |