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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 5 825.00 | 5 300.00 | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 509.00 | 181 272.00 | 77 236.00 | 258 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 444.00 | 187 097.00 | 1 043 346.00 | 1 230 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 743.00 | | 647 743.00 | 647 743.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 174 333.00 | | 1 174 333.00 | 1 174 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 446.00 | | 1 838 446.00 | 1 838 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 889.00 | 187 097.00 | 2 881 792.00 | 3 068 889.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
DH Report à nouveau | 627 834.00 | | | 627 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 924.00 | | | 1 782 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 829.00 | | | 814 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 656.00 | | | 222 656.00 |
EA Autres dettes | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 868.00 | | | 1 098 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 792.00 | | | 2 881 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 986.00 | | | 403 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 142.00 | | 72 302.00 | 1 158 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 825.00 | | 5 300.00 | 921 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 507.00 | | 40 002.00 | 218 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | 27 000.00 | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 210.00 | 32 888.00 | | 154 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 385.00 | 32 888.00 | | 148 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 743.00 | 647 743.00 | | 647 743.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 829.00 | 119 946.00 | 694 883.00 | 814 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 675.00 | 664 065.00 | 39 610.00 | 703 675.00 |
VW T.V.A. | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 868.00 | 403 986.00 | 694 883.00 | 1 098 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
ST Autres comptes | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
YT Sous‐traitance | 163 541.00 | | | 163 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 273.00 | | | 330 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 444.00 | | | 463 444.00 |