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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 499.00 | 15 418.00 | 15 917.00 |
040 Immobilisations financières | 410 954.00 | | 410 954.00 | 410 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 871.00 | 499.00 | 426 372.00 | 426 871.00 |
060 Stock marchandises | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
084 Disponibilités | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 694.00 | | 795 694.00 | 795 694.00 |
110 Total général Actif | 1 222 565.00 | 499.00 | 1 222 066.00 | 1 222 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 085 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 138 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 36 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 5 503.00 | 23 178.00 | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 503.00 | 59 178.00 | | 810 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 252.00 | 18 220.00 | | 151 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520 210.00 | -18 220.00 | | 520 210.00 |
242 Autres charges externes. | 51 086.00 | 31 366.00 | | 51 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 742.00 | 10 214.00 | | 25 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 167.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 308.00 | 41 748.00 | | 780 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 195.00 | 17 430.00 | | 30 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 13 666.00 | 10 449.00 | | 13 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 5 833.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 478.00 | 1 147.00 | | 18 478.00 |