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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 978.00 | 38 022.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 927.00 | 1 978.00 | 137 949.00 | 139 927.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 405.00 | 1 978.00 | 167 428.00 | 169 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 450.00 | | | -15 450.00 |
DL TOTAL (I) | -13 450.00 | | | -13 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 877.00 | | | 180 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 877.00 | | | 180 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 450.00 | | | -15 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | -73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 073.00 | 139 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | -73.00 | -73.00 | | -73.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VI Groupe et associés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
ST Autres comptes | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 993.00 | | | 31 993.00 |