| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 270.00 | 18 325.00 | 13 945.00 | 32 270.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 292.00 | 21 852.00 | 2 440.00 | 24 292.00 |
AP Constructions | 1 777 377.00 | 608 795.00 | 1 168 583.00 | 1 777 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 457.00 | 515 271.00 | 96 186.00 | 611 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 153.00 | 595 374.00 | 249 778.00 | 845 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 848.00 | 1 759 617.00 | 1 814 231.00 | 3 573 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 655.00 | 103 981.00 | 707 673.00 | 811 655.00 |
BZ Autres créances | 142 087.00 | | 142 087.00 | 142 087.00 |
CF Disponibilités | 396 304.00 | | 396 304.00 | 396 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 197.00 | 103 981.00 | 1 295 216.00 | 1 399 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 045.00 | 1 863 599.00 | 3 109 446.00 | 4 973 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 518.00 | 337 518.00 | | 337 518.00 |
DH Report à nouveau | -201 963.00 | -163 704.00 | | -201 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 644.00 | -38 259.00 | | -362 644.00 |
DL TOTAL (I) | -227 088.00 | 135 555.00 | | -227 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 546.00 | 250 498.00 | | 368 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 726.00 | 1 871 058.00 | | 1 825 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 625.00 | 245 201.00 | | 254 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 558.00 | 383 068.00 | | 353 558.00 |
EA Autres dettes | 77 748.00 | 55 391.00 | | 77 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 332.00 | 564 156.00 | | 456 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 535.00 | 3 369 371.00 | | 3 336 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 446.00 | 3 504 927.00 | | 3 109 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825 726.00 | | | 1 825 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 725 939.00 | | 725 939.00 | 725 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 724.00 | | 739 724.00 | 739 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 689.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569.00 | 16 606.00 | | 46 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 569.00 | 16 606.00 | | 46 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 52 991.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 52 991.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 216.00 | -36 386.00 | | 43 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 044.00 | 1 805 621.00 | | 1 150 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 687.00 | 1 843 879.00 | | 1 512 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 644.00 | -38 259.00 | | -362 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 597.00 | 10 632.00 | | 10 597.00 |