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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 633.00 | 7 068.00 | 3 566.00 | 10 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 342.00 | 9 693.00 | 176 650.00 | 186 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 758.00 | | 1 700 758.00 | 1 700 758.00 |
BZ Autres créances | 12 184 924.00 | | 12 184 924.00 | 12 184 924.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 901 099.00 | | 13 901 099.00 | 13 901 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 087 441.00 | 9 693.00 | 14 077 748.00 | 14 087 441.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 754 462.00 | 3 209 813.00 | | 3 754 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 071.00 | 544 649.00 | | 988 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 533.00 | 3 778 462.00 | | 4 766 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 323.00 | 1 431 018.00 | | 1 430 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 330.00 | 201 875.00 | | 350 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884 750.00 | 4 297 389.00 | | 6 884 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 476.00 | 495 657.00 | | 645 476.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 311 216.00 | 6 425 939.00 | | 9 311 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 077 748.00 | 10 204 401.00 | | 14 077 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 442.00 | | 4 630 442.00 | 4 630 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 442.00 | | 4 630 442.00 | 4 630 442.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 2 476.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 2 476.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 114 491.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 114 491.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | -112 015.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 330.00 | 201 865.00 | | 350 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 872.00 | 4 052 387.00 | | 4 805 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 802.00 | 3 507 738.00 | | 3 817 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 071.00 | 544 649.00 | | 988 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 032.00 | | 113.00 | 2 589 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 402 715.00 | 173 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402 802.00 | 186 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 10 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575 687.00 | | 113.00 | 2 575 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | 2 039.00 | 28.00 | 7 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 2 039.00 | 28.00 | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884 750.00 | 6 884 750.00 | | 6 884 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 974.00 | 172 974.00 | | 172 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 758.00 | 1 700 758.00 | | 1 700 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 1 148 153.00 | 1 148 153.00 | | 1 148 153.00 |
VC Groupe et associés | 11 000 125.00 | 11 000 125.00 | | 11 000 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 330.00 | 350 330.00 | | 350 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058 962.00 | 14 058 962.00 | | 14 058 962.00 |
VW T.V.A. | 470 963.00 | 470 963.00 | | 470 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 216.00 | 9 311 216.00 | | 9 311 216.00 |