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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 636 900.00 | 6.00 | 636 894.00 | 636 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 941.00 | 10 007.00 | 934.00 | 10 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 841.00 | 10 013.00 | 638 828.00 | 648 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BZ Autres créances | 671 145.00 | | 671 145.00 | 671 145.00 |
CF Disponibilités | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 260.00 | | 791 260.00 | 791 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 101.00 | 10 013.00 | 1 430 088.00 | 1 440 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 301 001.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 252.00 | 16 525.00 | | 20 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 909.00 | 53 727.00 | | 319 909.00 |
DL TOTAL (I) | 692 261.00 | 372 352.00 | | 692 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 052.00 | 142 144.00 | | 594 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 962.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 48 119.00 | | 44 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 722.00 | 11 758.00 | | 98 722.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 826.00 | 203 009.00 | | 737 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 088.00 | 575 361.00 | | 1 430 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 826.00 | 195 184.00 | | 737 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 7 635.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | 84 423.00 | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 300.00 | 92 058.00 | | 592 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 832.00 | | 7 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 007.00 | 72 982.00 | | 232 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 021.00 | 73 814.00 | | 239 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 279.00 | 18 244.00 | | 353 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 729.00 | 13 709.00 | | 86 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 881.00 | 586 931.00 | | 1 054 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 972.00 | 533 204.00 | | 734 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 909.00 | 53 727.00 | | 319 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 869.00 | | 637 841.00 | 328 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 030.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 869.00 | 648 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 989.00 | 647 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 989.00 | | 637 841.00 | 124 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 331.00 | 10 545.00 | 85 862.00 | 85 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 331.00 | 10 545.00 | 85 862.00 | 85 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 858.00 | 593 858.00 | | 593 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 023.00 | 673 023.00 | | 673 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 826.00 | 737 826.00 | | 737 826.00 |