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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 160.00 | 29 338.00 | 31 822.00 | 61 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 384.00 | 15 641.00 | 31 743.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 369.00 | 44 979.00 | 307 390.00 | 352 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 014.00 | 44 979.00 | 435 034.00 | 480 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 032.00 | | | 367 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 034.00 | | | 435 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 800.00 | | 13 570.00 | 338 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 976.00 | | 13 570.00 | 94 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 254.00 | 18 726.00 | 44 980.00 | 26 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 18 726.00 | 44 980.00 | 26 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 461.00 | 34 246.00 | 131 215.00 | 165 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VP Divers | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 491.00 | 8 441.00 | 7 050.00 | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 743.00 | 235 528.00 | 131 215.00 | 366 743.00 |