| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 290.00 | 7 509.00 | 15 781.00 | 23 290.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 507.00 | 18 379.00 | 13 128.00 | 31 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 2 509.00 | 6 483.00 | 8 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 809 370.00 | | 6 809 370.00 | 6 809 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 934 720.00 | 378 688.00 | 35 556 031.00 | 35 934 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 322.00 | | 286 322.00 | 286 322.00 |
BT Marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581 969.00 | 38 287.00 | 8 543 682.00 | 8 581 969.00 |
BZ Autres créances | 5 509 962.00 | | 5 509 962.00 | 5 509 962.00 |
CF Disponibilités | 621 717.00 | | 621 717.00 | 621 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 045 198.00 | 38 287.00 | 15 006 911.00 | 15 045 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 979 918.00 | 416 975.00 | 50 562 943.00 | 50 979 918.00 |
CU Autres participations | 28 611 561.00 | 350 292.00 | 28 261 269.00 | 28 611 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 467 910.00 | 12 467 910.00 | | 12 467 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 950 046.00 | -38 787.00 | | -4 950 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087 873.00 | 722 983.00 | | 13 087 873.00 |
DK Provisions réglementées | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
DL TOTAL (I) | 20 761 826.00 | 13 152 106.00 | | 20 761 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 339.00 | 7 323.00 | | 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 339.00 | 7 323.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 191 032.00 | 3 424 075.00 | | 18 191 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 204.00 | 5 937 243.00 | | 5 181 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 347.00 | 1 072 125.00 | | 1 605 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 18 000.00 | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | 4 816 458.00 | 2 380 083.00 | | 4 816 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 800 777.00 | 12 831 526.00 | | 29 800 777.00 |
ED (V) | | 28.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 562 943.00 | 25 990 982.00 | | 50 562 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 112.00 | 224 726.00 | 4 038 838.00 | 3 814 112.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 452.00 | 172 215.00 | 2 230 667.00 | 2 058 452.00 |
FG Production vendue services | 5 745 715.00 | 19 509 325.00 | 25 255 040.00 | 5 745 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 618 280.00 | 19 906 266.00 | 31 524 546.00 | 11 618 280.00 |
FM Production stockée | | | 286 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 868 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 006 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 578 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 301 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 347 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 083 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 853.00 | 6 080.00 | | 141 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 853.00 | -6 080.00 | | -141 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 216 127.00 | 24 217 555.00 | | 45 216 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 128 254.00 | 23 494 572.00 | | 32 128 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 087 873.00 | 722 983.00 | | 13 087 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 185 026.00 | | 32 885 829.00 | 17 185 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 476 536.00 | 35 420 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 599.00 | 13 476 536.00 | 35 934 720.00 | 659 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 599.00 | | 473 290.00 | 659 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 873.00 | | 387 016.00 | 745 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 958.00 | | 1 541.00 | 38 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400 195.00 | | 32 497 272.00 | 16 400 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 18 739.00 | | 9 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 6 191.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 12 548.00 | | 8 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 119 939.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 323.00 | | 6 983.00 | 7 323.00 |
6T Sur comptes clients | 29 945.00 | 8 342.00 | | 29 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 237.00 | 8 342.00 | | 380 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 559.00 | 128 281.00 | 6 983.00 | 387 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 342.00 | 6 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 204.00 | 5 181 204.00 | | 5 181 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 412.00 | 178 412.00 | | 178 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673 406.00 | 4 673 406.00 | | 4 673 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 809 370.00 | 6 809 370.00 | | 6 809 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 526 015.00 | 8 526 015.00 | | 8 526 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VB T. V. A. | 1 106 935.00 | 1 106 935.00 | | 1 106 935.00 |
VI Groupe et associés | 18 334 084.00 | 18 334 084.00 | | 18 334 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 174.00 | 4 397 174.00 | | 4 397 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 941 953.00 | 20 941 953.00 | | 20 941 953.00 |
VW T.V.A. | 1 288 273.00 | 1 288 273.00 | | 1 288 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 800 777.00 | 29 800 777.00 | | 29 800 777.00 |