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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 759.00 | 184 829.00 | 231 930.00 | 416 759.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 179.00 | 187 174.00 | 232 005.00 | 419 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
110 Total général Actif | 546 980.00 | 187 174.00 | 359 806.00 | 546 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 112.00 | 325 563.00 | | 458 112.00 |
222 Production stockée | -12 408.00 | -47 572.00 | | -12 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 8 743.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 147.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 645.00 | 286 881.00 | | 451 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 469.00 | 121 992.00 | | 171 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 147.00 | -4 710.00 | | 6 147.00 |
242 Autres charges externes. | 111 792.00 | 116 019.00 | | 111 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 3 050.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 502.00 | 37 844.00 | | 63 502.00 |
252 Charges sociales | 30 106.00 | 18 297.00 | | 30 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 018.00 | 35 675.00 | | 39 018.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 660.00 | 328 169.00 | | 425 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 985.00 | -41 288.00 | | 25 985.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 2 098.00 | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 766.00 | -44 160.00 | | 24 766.00 |