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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 9 804.00 | 3 350.00 | 13 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 784.00 | 10 434.00 | 3 350.00 | 13 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
110 Total général Actif | 90 088.00 | 10 434.00 | 79 654.00 | 90 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
242 Autres charges externes. | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -350.00 | | | -350.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 891.00 | | | 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460.00 | | | 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 247.00 | | | 4 247.00 |