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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 144 813.00 | 141 766.00 | 3 047.00 | 144 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 102.00 | 262 926.00 | 209 176.00 | 472 102.00 |
BT Marchandises | 351 654.00 | 55 796.00 | 295 858.00 | 351 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | 797.00 | 6 572.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 823 419.00 | | 823 419.00 | 823 419.00 |
CF Disponibilités | 764 384.00 | | 764 384.00 | 764 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 834.00 | 56 593.00 | 1 890 241.00 | 1 946 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 936.00 | 319 519.00 | 2 099 417.00 | 2 418 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 687.00 | 1 003 509.00 | | 1 356 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 895.00 | 353 178.00 | | 395 895.00 |
DK Provisions réglementées | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 902.00 | 1 381 007.00 | | 1 776 902.00 |
DP Provisions pour risques | 10 821.00 | 10 400.00 | | 10 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 571.00 | 16 150.00 | | 16 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 49 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 055.00 | 268 518.00 | | 224 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | 78 920.00 | | 75 314.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | 14 674.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 943.00 | 412 054.00 | | 305 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 417.00 | 1 809 211.00 | | 2 099 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 871 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 396.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 44 006.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 129.00 | 3 560.00 | | 20 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 187.00 | 40 446.00 | | -19 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 686.00 | 130 464.00 | | 122 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 783.00 | 1 941 311.00 | | 2 004 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 888.00 | 1 588 133.00 | | 1 608 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 895.00 | 353 178.00 | | 395 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 147.00 | 4 779.00 | | 258 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 148.00 | 4 779.00 | | 257 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 150.00 | 10 821.00 | 10 400.00 | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 470.00 | 10 821.00 | 10 400.00 | 29 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 796.00 | 829 931.00 | 865.00 | 830 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 755.00 | 829 931.00 | 10 824.00 | 840 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 943.00 | 305 943.00 | | 305 943.00 |