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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 324.00 | 1 121.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 7 490.00 | 1 786.00 | 9 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786.00 | 7 815.00 | 2 971.00 | 10 786.00 |
BT Marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CF Disponibilités | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 503.00 | 7 815.00 | 119 688.00 | 127 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
FG Production vendue services | 251 850.00 | | 251 850.00 | 251 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 428.00 | | 271 428.00 | 271 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 993.00 | | | 285 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 029.00 | | | 285 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 252.00 | | 2 534.00 | 8 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | | 1 088.00 | 8 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921.00 | 2 893.00 | | 4 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 2 569.00 | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 870.00 | 3 937.00 | 11 933.00 | 15 870.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VP Divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 638.00 | 79 705.00 | 11 933.00 | 91 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 654.00 | | | 216 654.00 |