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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 075.00 | 12 304.00 | 24 771.00 | 37 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 464.00 | 8 246.00 | 14 219.00 | 22 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 314.00 | 20 549.00 | 55 764.00 | 76 314.00 |
BT Marchandises | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 462.00 | 20 549.00 | 130 912.00 | 151 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 278.00 | 38 188.00 | | 70 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | 32 090.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 76 107.00 | 71 378.00 | | 76 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | 40 861.00 | | 32 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 5 015.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 19 538.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 648.00 | 9 933.00 | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 805.00 | 75 351.00 | | 54 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 912.00 | 146 728.00 | | 130 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 5 371.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 217.00 | 257 987.00 | | 230 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 487.00 | 225 897.00 | | 225 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 730.00 | 32 090.00 | | 4 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 862.00 | | 3 453.00 | 72 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 476.00 | | 3 064.00 | 56 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 386.00 | | 389.00 | 16 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 111.00 | 6 438.00 | | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 6 438.00 | | 14 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 376.00 | 8 803.00 | 16 573.00 | 25 376.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 804.00 | 31 656.00 | 23 148.00 | 54 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |