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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 752.00 | 19 982.00 | 770.00 | 20 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 344.00 | 22 829.00 | 12 514.00 | 35 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 096.00 | 57 812.00 | 33 284.00 | 91 096.00 |
BT Marchandises | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
BZ Autres créances | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 286 425.00 | | 286 425.00 | 286 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 573.00 | | 448 573.00 | 448 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 669.00 | 57 812.00 | 481 857.00 | 539 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 267 805.00 | | | 267 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 423 937.00 | | | 423 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 857.00 | | | 481 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 407.00 | | 533.00 | 140 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 845.00 | 91 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 785.00 | 56 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 347.00 | | 533.00 | 105 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 774.00 | 14 795.00 | 31 758.00 | 74 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | 219.00 | | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 993.00 | 14 576.00 | 31 758.00 | 59 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |